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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 137 135.00 | 37 846.00 | 99 288.00 | 137 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 988.00 | 18 402.00 | 25 585.00 | 43 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 670.00 | 81 249.00 | 262 420.00 | 343 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 996.00 | | 342 996.00 | 342 996.00 |
BZ Autres créances | 88 584.00 | | 88 584.00 | 88 584.00 |
CF Disponibilités | 187 881.00 | | 187 881.00 | 187 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 825.00 | | 651 825.00 | 651 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 495.00 | 81 249.00 | 914 245.00 | 995 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 814.00 | 158 228.00 | | 215 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 121.00 | 57 586.00 | | -123 121.00 |
DL TOTAL (I) | 103 693.00 | 226 814.00 | | 103 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 845.00 | 266 910.00 | | 303 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 854.00 | 2 731.00 | | 98 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 085.00 | 126 793.00 | | 120 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 686.00 | 172 027.00 | | 200 686.00 |
EA Autres dettes | 32 630.00 | 1 642.00 | | 32 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 552.00 | 624 555.00 | | 810 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 245.00 | 851 370.00 | | 914 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 130.00 | 323 588.00 | | 532 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 854.00 | | | 98 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 255.00 | | 25 503.00 | 329 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 088.00 | 343 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 088.00 | 181 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 709.00 | | 25 503.00 | 166 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 166.00 | 27 342.00 | 259.00 | 54 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 653.00 | 3 347.00 | | 21 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 513.00 | 23 995.00 | 259.00 | 32 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 229.00 | 98 229.00 | | 98 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 085.00 | 120 085.00 | | 120 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 928.00 | 96 928.00 | | 96 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
UX Autres créances clients | 342 997.00 | 342 997.00 | | 342 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 846.00 | 80 173.00 | 223 673.00 | 303 846.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 490.00 | 463 944.00 | 27 546.00 | 491 490.00 |
VW T.V.A. | 63 737.00 | 63 737.00 | | 63 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 103.00 | 532 430.00 | 223 673.00 | 756 103.00 |