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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286 324.00 | 2 286 324.00 | | 2 286 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 554.00 | 42 178.00 | 131 376.00 | 173 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 434.00 | 2 328 502.00 | 195 931.00 | 2 524 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 904.00 | | 1 260 904.00 | 1 260 904.00 |
BZ Autres créances | 548 876.00 | | 548 876.00 | 548 876.00 |
CF Disponibilités | 645 624.00 | | 645 624.00 | 645 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 226.00 | | 2 456 226.00 | 2 456 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 980 660.00 | 2 328 502.00 | 2 652 157.00 | 4 980 660.00 |
CU Autres participations | 63 555.00 | | 63 555.00 | 63 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -395 607.00 | | | -395 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 644.00 | | | 721 644.00 |
DL TOTAL (I) | 336 036.00 | | | 336 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 828.00 | | | 1 413 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 495.00 | | | 477 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 854.00 | | | 118 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 565.00 | | | 174 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 376.00 | | | 131 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 120.00 | | | 2 316 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 157.00 | | | 2 652 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582 328.00 | | | 582 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 149 600.00 | | 3 149 600.00 | 3 149 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 149 600.00 | | 3 149 600.00 | 3 149 600.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 328 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 919 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 186 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 930.00 | |
GE Autres charges | | | 375 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 493 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437 626.00 | | | 437 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 295 684.00 | | | 295 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 677.00 | | | 103 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 677.00 | | | -3 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -302 697.00 | | | -302 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 019 837.00 | | | 6 019 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 298 193.00 | | | 5 298 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 644.00 | | | 721 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 480.00 | | 2 393 552.00 | 134 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 598.00 | 2 524 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 598.00 | 2 459 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 480.00 | | 2 328 996.00 | 134 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 64 556.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 286 324.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 286 324.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 846.00 | 33 930.00 | 3 598.00 | 11 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 846.00 | 33 930.00 | 3 598.00 | 11 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 846.00 | 33 930.00 | 3 598.00 | 11 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 930.00 | 3 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 855.00 | 118 855.00 | | 118 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 566.00 | 174 566.00 | | 174 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 376.00 | 131 376.00 | | 131 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 905.00 | 1 260 905.00 | | 1 260 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 329.00 | 582 329.00 | | 582 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 500.00 | 831 500.00 | | 831 500.00 |
VI Groupe et associés | 477 495.00 | 477 495.00 | | 477 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 877.00 | 548 877.00 | | 548 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 781.00 | 1 809 781.00 | 1 000.00 | 1 810 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 121.00 | 2 316 121.00 | | 2 316 121.00 |