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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878 240.00 | 4 878 240.00 | | 4 878 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 336.00 | 10 225.00 | 47 111.00 | 57 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 130.00 | 2 566.00 | 55 564.00 | 58 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 060 092.00 | 4 891 031.00 | 169 061.00 | 5 060 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 136 120.00 | | 3 136 120.00 | 3 136 120.00 |
BZ Autres créances | 1 481 069.00 | | 1 481 069.00 | 1 481 069.00 |
CF Disponibilités | 5 981 913.00 | | 5 981 913.00 | 5 981 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 599 635.00 | | 10 599 635.00 | 10 599 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 659 728.00 | 4 891 031.00 | 10 768 696.00 | 15 659 728.00 |
CU Autres participations | 63 555.00 | | 63 555.00 | 63 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 705.00 | | | 176 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491 498.00 | | | 1 491 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 204.00 | | | 1 679 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 841 413.00 | | | 7 841 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 215.00 | | | 479 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 536.00 | | | 194 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 352.00 | | | 521 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 076 481.00 | | | 9 076 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 768 696.00 | | | 10 768 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 076 481.00 | | | 9 076 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 501 413.00 | | | 5 501 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 833 949.00 | | 3 833 949.00 | 3 833 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 833 949.00 | | 3 833 949.00 | 3 833 949.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 222 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 615 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 672 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 724 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 872 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 317 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 594 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 225.00 | |
GE Autres charges | | | 266 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 879 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 615 846.00 | | | 4 615 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266 339.00 | | | 266 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -23 243.00 | | | -23 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -23 243.00 | | | -23 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 464.00 | | | -23 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -733 276.00 | | | -733 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 649 535.00 | | | 10 649 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 158 036.00 | | | 9 158 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 491 498.00 | | | 1 491 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 776 154.00 | | 2 710 213.00 | 2 776 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 273.00 | 5 060 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 426 273.00 | 4 935 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 712 598.00 | | 2 649 253.00 | 2 712 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 556.00 | | 2 830.00 | 63 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 324.00 | 2 594 482.00 | | 2 286 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286 324.00 | 2 591 916.00 | | 2 286 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 566.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 537.00 | 194 537.00 | | 194 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 353.00 | 521 353.00 | | 521 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 216.00 | 479 216.00 | | 479 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 3 136 120.00 | 3 136 120.00 | | 3 136 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 501 413.00 | 5 501 413.00 | | 5 501 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 512 029.00 | | | 5 512 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 001 790.00 | | | 4 001 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481 070.00 | 1 481 070.00 | | 1 481 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 620 020.00 | 4 617 190.00 | 2 830.00 | 4 620 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 076 481.00 | 9 076 481.00 | | 9 076 481.00 |