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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286 324.00 | 2 286 324.00 | | 2 286 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 426 273.00 | | 426 273.00 | 426 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 776 153.00 | 2 286 324.00 | 489 829.00 | 2 776 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 350.00 | | 64 350.00 | 64 350.00 |
BZ Autres créances | 85 343.00 | | 85 343.00 | 85 343.00 |
CF Disponibilités | 1 306 319.00 | | 1 306 319.00 | 1 306 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 013.00 | | 1 456 013.00 | 1 456 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 166.00 | 2 286 324.00 | 1 945 842.00 | 4 232 166.00 |
CU Autres participations | 63 555.00 | | 63 555.00 | 63 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 036.00 | | | 325 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 331.00 | | | -148 331.00 |
DL TOTAL (I) | 187 705.00 | | | 187 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 960.00 | | | 957 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 402.00 | | | 478 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 816.00 | | | 57 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 006.00 | | | 204 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 125.00 | | | 1 745 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 842.00 | | | 1 945 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 125.00 | | | 1 745 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957 960.00 | | | 957 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 319.00 | | 95 319.00 | 95 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 319.00 | | 95 319.00 | 95 319.00 |
FN Production immobilisée | | | 252 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 011.00 | |
GE Autres charges | | | 178 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178 690.00 | | | 178 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -870.00 | | | -870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 679.00 | | | 392 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 010.00 | | | 541 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 331.00 | | | -148 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | 252.00 | | 2.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 811.00 | | | 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 324.00 | | | 2 286 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286 324.00 | | | 2 286 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42.00 | 13.00 | 42.00 | 42.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 816.00 | 57 816.00 | | 57 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 006.00 | 204 006.00 | | 204 006.00 |
UX Autres créances clients | 64 350.00 | 64 350.00 | | 64 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957 960.00 | 957 960.00 | | 957 960.00 |
VI Groupe et associés | 478 403.00 | 478 403.00 | | 478 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 831 500.00 | | | 831 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 343.00 | 85 343.00 | | 85 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 693.00 | 149 693.00 | | 149 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 125.00 | 1 745 125.00 | | 1 745 125.00 |