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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 050.00 | | 209 050.00 | 209 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 826.00 | 17 339.00 | 19 486.00 | 36 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 407.00 | 43 829.00 | 12 578.00 | 56 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 883.00 | 61 168.00 | 247 714.00 | 308 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 254.00 | | 124 254.00 | 124 254.00 |
BZ Autres créances | 65 312.00 | | 65 312.00 | 65 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
CF Disponibilités | 195 326.00 | | 195 326.00 | 195 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 501.00 | | 412 501.00 | 412 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 384.00 | 61 168.00 | 660 216.00 | 721 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 980.00 | 237 980.00 | | 237 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
DH Report à nouveau | 38 893.00 | 17 531.00 | | 38 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 373.00 | 21 362.00 | | 94 373.00 |
DL TOTAL (I) | 372 168.00 | 277 795.00 | | 372 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 857.00 | 23 182.00 | | 12 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | 1 721.00 | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 253.00 | 83 389.00 | | 102 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 759.00 | 178 445.00 | | 167 759.00 |
EA Autres dettes | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 048.00 | 286 738.00 | | 288 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 216.00 | 564 533.00 | | 660 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 753.00 | | 6 622.00 | 303 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 050.00 | | | 209 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 611.00 | | 6 622.00 | 86 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 891.00 | 14 506.00 | | 47 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 891.00 | 14 506.00 | | 47 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 253.00 | 102 253.00 | | 102 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 616.00 | 49 616.00 | | 49 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 124 254.00 | 124 254.00 | | 124 254.00 |
VB T. V. A. | 55 729.00 | 55 729.00 | | 55 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 026.00 | 197 426.00 | 6 600.00 | 204 026.00 |
VW T.V.A. | 80 790.00 | 80 790.00 | | 80 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 048.00 | 288 048.00 | | 288 048.00 |