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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 050.00 | | 209 050.00 | 209 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 013.00 | 30 891.00 | 25 123.00 | 56 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 442.00 | 53 648.00 | 5 795.00 | 59 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 442.00 | 84 538.00 | 249 904.00 | 334 442.00 |
BT Marchandises | 51 055.00 | | 51 055.00 | 51 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 650.00 | | 172 650.00 | 172 650.00 |
BZ Autres créances | 305 497.00 | | 305 497.00 | 305 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
CF Disponibilités | 197 766.00 | | 197 766.00 | 197 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 523.00 | | 765 523.00 | 765 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 965.00 | 84 536.00 | 1 015 427.00 | 1 099 965.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 980.00 | 237 980.00 | | 237 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 610.00 | 5 641.00 | | 8 610.00 |
DH Report à nouveau | 184 954.00 | 128 547.00 | | 184 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 935.00 | 59 376.00 | | 57 935.00 |
DL TOTAL (I) | 489 479.00 | 431 544.00 | | 489 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 4 374.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 30 006.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 232.00 | 94 576.00 | | 145 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 803.00 | 217 157.00 | | 192 803.00 |
EA Autres dettes | 37 627.00 | 25 247.00 | | 37 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 948.00 | 371 359.00 | | 525 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 427.00 | 802 903.00 | | 1 015 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 494.00 | 1 499.00 | 19 450.00 | 313 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 050.00 | | | 209 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 850.00 | | 20 606.00 | 94 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 594.00 | 1 499.00 | -1 156.00 | 9 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 550.00 | 11 989.00 | | 72 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 550.00 | 11 989.00 | | 72 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 232.00 | 145 232.00 | | 145 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 717.00 | 81 717.00 | | 81 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
UX Autres créances clients | 172 650.00 | 172 650.00 | | 172 650.00 |
VB T. V. A. | 100 577.00 | 100 577.00 | | 100 577.00 |
VC Groupe et associés | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 189.00 | 486 502.00 | 9 687.00 | 496 189.00 |
VW T.V.A. | 104 244.00 | 104 244.00 | | 104 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 948.00 | 525 948.00 | | 525 948.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |