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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 050.00 | | 209 050.00 | 209 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 440.00 | 23 156.00 | 14 284.00 | 37 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 410.00 | 49 394.00 | 8 016.00 | 57 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 494.00 | 72 550.00 | 240 944.00 | 313 494.00 |
BT Marchandises | 43 441.00 | | 43 441.00 | 43 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 829.00 | | 304 829.00 | 304 829.00 |
BZ Autres créances | 119 647.00 | | 119 647.00 | 119 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
CF Disponibilités | 66 279.00 | | 66 279.00 | 66 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 959.00 | | 561 959.00 | 561 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 453.00 | 72 550.00 | 802 903.00 | 875 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 980.00 | 237 980.00 | | 237 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 923.00 | | 5 641.00 |
DH Report à nouveau | 128 547.00 | 38 893.00 | | 128 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 376.00 | 94 373.00 | | 59 376.00 |
DL TOTAL (I) | 431 544.00 | 372 168.00 | | 431 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 374.00 | 12 857.00 | | 4 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 006.00 | 1 376.00 | | 30 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 576.00 | 102 253.00 | | 94 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 157.00 | 167 759.00 | | 217 157.00 |
EA Autres dettes | 25 247.00 | 3 802.00 | | 25 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 359.00 | 288 048.00 | | 371 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 903.00 | 660 216.00 | | 802 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 883.00 | -6.00 | 4 617.00 | 308 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 050.00 | | | 209 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 233.00 | | 1 617.00 | 93 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | -6.00 | 3 000.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 168.00 | 11 381.00 | | 61 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 168.00 | 11 381.00 | | 61 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 576.00 | 94 576.00 | | 94 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 946.00 | 91 946.00 | | 91 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
UX Autres créances clients | 304 829.00 | 304 829.00 | | 304 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VB T. V. A. | 82 546.00 | 82 546.00 | | 82 546.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VI Groupe et associés | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 173.00 | 427 579.00 | 9 594.00 | 437 173.00 |
VW T.V.A. | 103 511.00 | 103 511.00 | | 103 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 359.00 | 371 359.00 | | 371 359.00 |