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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508.00 | 509.00 | 1 999.00 | 2 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 850.00 | | 149 850.00 | 149 850.00 |
BF Prêts | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 435.00 | 509.00 | 160 926.00 | 161 435.00 |
BZ Autres créances | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 192 629.00 | | 192 629.00 | 192 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 878.00 | | 245 878.00 | 245 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 313.00 | 509.00 | 406 805.00 | 407 313.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 258 976.00 | | | 258 976.00 |
DH Report à nouveau | | -3 729.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 911.00 | 304 706.00 | | -320 911.00 |
DL TOTAL (I) | 400 066.00 | 720 976.00 | | 400 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 695.00 | 35 875.00 | | 5 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204.00 | 1 570.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 739.00 | 38 285.00 | | 6 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 805.00 | 759 261.00 | | 406 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 739.00 | 38 285.00 | | 6 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 251.00 | | | 77 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 875.00 | | | 424 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 875.00 | | | 424 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 624.00 | | | -347 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 1 570.00 | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 198.00 | 307 574.00 | | 106 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 108.00 | 2 868.00 | | 427 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 911.00 | 304 706.00 | | -320 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 975.00 | | 162 358.00 | 424 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425 898.00 | 158 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 898.00 | 161 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 975.00 | | 159 850.00 | 424 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 509.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UP Prêts | 8 977.00 | 2 473.00 | 6 504.00 | 8 977.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 476.00 | 42 972.00 | 6 504.00 | 49 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | | | 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 645.00 | | | 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 18.00 | | | 18.00 |