| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 465.00 | 7 532.00 | 52 933.00 | 60 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 850.00 | | 149 850.00 | 149 850.00 |
BF Prêts | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 919.00 | 7 532.00 | 209 387.00 | 216 919.00 |
BZ Autres créances | 66 671.00 | | 66 671.00 | 66 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CF Disponibilités | 101 081.00 | | 101 081.00 | 101 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 759.00 | | 185 759.00 | 185 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 678.00 | 7 532.00 | 395 146.00 | 402 678.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | | 258 976.00 | | |
DH Report à nouveau | -61 934.00 | | | -61 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 862.00 | -320 911.00 | | -11 862.00 |
DL TOTAL (I) | 388 204.00 | 400 066.00 | | 388 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 840.00 | | 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311.00 | 204.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 942.00 | 6 739.00 | | 6 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 146.00 | 406 805.00 | | 395 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 942.00 | 6 739.00 | | 6 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 77 250.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 77 251.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 424 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 424 875.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -347 624.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392.00 | 106 198.00 | | 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 254.00 | 427 108.00 | | 12 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 862.00 | -320 911.00 | | -11 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 435.00 | | 57 957.00 | 161 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 473.00 | 156 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 473.00 | 216 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508.00 | | 57 957.00 | 2 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 927.00 | | | 158 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509.00 | 7 024.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509.00 | 7 024.00 | | 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UP Prêts | 6 504.00 | 2 498.00 | 4 006.00 | 6 504.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VC Groupe et associés | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
VI Groupe et associés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 029.00 | 70 023.00 | 4 006.00 | 74 029.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | 428.00 | | 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 916.00 | 745.00 | | 916.00 |
ST Autres comptes | 3 438.00 | 348.00 | | 3 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 787.00 | 428.00 | | 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 240.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 354.00 | 1 093.00 | | 4 354.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |