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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433.00 | 32.00 | 400.00 | 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 039.00 | 5 692.00 | 31 347.00 | 37 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 850.00 | | 149 850.00 | 149 850.00 |
BF Prêts | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 427.00 | 5 724.00 | 185 703.00 | 191 427.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BZ Autres créances | 101 998.00 | | 101 998.00 | 101 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CF Disponibilités | 78 285.00 | | 78 285.00 | 78 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 340.00 | | 203 340.00 | 203 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 767.00 | 5 724.00 | 389 043.00 | 394 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 796.00 | -61 934.00 | | -73 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 763.00 | -11 862.00 | | -9 763.00 |
DL TOTAL (I) | 378 440.00 | 388 204.00 | | 378 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 936.00 | | 1 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786.00 | 311.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 603.00 | 6 942.00 | | 10 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 043.00 | 395 146.00 | | 389 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 603.00 | 6 942.00 | | 10 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 900.00 | 4.00 | | 55 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 470.00 | 4.00 | | 56 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 90.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 788.00 | 90.00 | | 44 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 682.00 | -86.00 | | 11 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 809.00 | 392.00 | | 61 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 572.00 | 12 254.00 | | 71 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 763.00 | -11 862.00 | | -9 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 919.00 | | 34 963.00 | 216 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 498.00 | 153 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 455.00 | 191 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 957.00 | 37 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 465.00 | | 34 963.00 | 60 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 454.00 | | | 156 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 532.00 | 11 407.00 | 13 215.00 | 7 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 532.00 | 11 407.00 | 13 215.00 | 7 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UP Prêts | 4 006.00 | 2 523.00 | 1 483.00 | 4 006.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VC Groupe et associés | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
VI Groupe et associés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 698.00 | 105 215.00 | 1 483.00 | 106 698.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | 787.00 | | 1 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 689.00 | 916.00 | | 689.00 |
ST Autres comptes | 5 506.00 | 3 438.00 | | 5 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15.00 | | | 15.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 353.00 | 787.00 | | 1 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276.00 | | | 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 803.00 | | | 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 210.00 | 4 354.00 | | 6 210.00 |