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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 385.00 | 25 138.00 | 89 247.00 | 114 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 265.00 | | 233 265.00 | 233 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 413.00 | 25 138.00 | 687 275.00 | 712 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BZ Autres créances | 60 642.00 | | 60 642.00 | 60 642.00 |
CF Disponibilités | 323 967.00 | | 323 967.00 | 323 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 409.00 | | 467 409.00 | 467 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 822.00 | 25 138.00 | 1 154 684.00 | 1 179 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233 265.00 | | | 233 265.00 |
CU Autres participations | 364 763.00 | | 364 763.00 | 364 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 762.00 | 70 763.00 | | 295 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
DG Autres réserves | 269 218.00 | | | 269 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 905.00 | 283 388.00 | | 66 905.00 |
DL TOTAL (I) | 646 055.00 | 354 151.00 | | 646 055.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 117 730.00 | | | 117 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 710.00 | 60 000.00 | | 300 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 108.00 | 11 062.00 | | 9 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 936.00 | 255 237.00 | | 55 936.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 628.00 | 356 300.00 | | 508 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 684.00 | 710 451.00 | | 1 154 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 544.00 | 356 300.00 | | 391 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 062.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 031.00 | 13 000.00 | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | 13 000.00 | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 031.00 | -13 000.00 | | -2 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 774.00 | 131 201.00 | | 23 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 590.00 | 504 000.00 | | 236 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 685.00 | 220 612.00 | | 169 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 905.00 | 283 388.00 | | 66 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 878.00 | 15 371.00 | | 10 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 492.00 | | 588 921.00 | 123 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 729.00 | | 105 656.00 | 8 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 763.00 | | 483 265.00 | 114 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76.00 | 25 062.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76.00 | 25 062.00 | | 76.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 117 730.00 | 19 889.00 | 97 841.00 | 117 730.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 265.00 | 233 265.00 | | 233 265.00 |
UX Autres créances clients | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 145.00 | 5 902.00 | 19 243.00 | 25 145.00 |
VI Groupe et associés | 300 621.00 | 300 621.00 | | 300 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 707.00 | 376 707.00 | | 376 707.00 |
VW T.V.A. | 44 830.00 | 44 830.00 | | 44 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 628.00 | 391 544.00 | 117 084.00 | 508 628.00 |