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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 972.00 | 65 144.00 | 67 828.00 | 132 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 699.00 | | 239 699.00 | 239 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 284.00 | 65 144.00 | 738 141.00 | 803 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
BZ Autres créances | 193 884.00 | | 193 884.00 | 193 884.00 |
CF Disponibilités | 128 393.00 | | 128 393.00 | 128 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 495.00 | | 434 495.00 | 434 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 779.00 | 65 144.00 | 1 172 635.00 | 1 237 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239 699.00 | | | 239 699.00 |
CU Autres participations | 430 613.00 | | 430 613.00 | 430 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 362.00 | 295 762.00 | | 321 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 137.00 | 14 170.00 | | 32 137.00 |
DG Autres réserves | 318 156.00 | 269 218.00 | | 318 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 034.00 | 66 905.00 | | 43 034.00 |
DL TOTAL (I) | 714 689.00 | 646 055.00 | | 714 689.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 108 671.00 | 117 730.00 | | 108 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 149.00 | 25 145.00 | | 33 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 855.00 | 300 710.00 | | 265 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 9 108.00 | | 2 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 794.00 | 55 936.00 | | 47 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 947.00 | 508 628.00 | | 457 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 635.00 | 1 154 684.00 | | 1 172 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 005.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 750.00 | 2 031.00 | | 15 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 971.00 | 2 031.00 | | 15 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971.00 | -2 031.00 | | -971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 895.00 | 23 774.00 | | 10 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 782.00 | 236 590.00 | | 217 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 748.00 | 169 685.00 | | 174 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 034.00 | 66 905.00 | | 43 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 322.00 | 10 878.00 | | 2 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 413.00 | | 91 621.00 | 712 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 670 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 803 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 385.00 | | 18 586.00 | 114 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 028.00 | | 73 034.00 | 598 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 138.00 | 40 005.00 | | 25 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 138.00 | 40 005.00 | | 25 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 108 671.00 | 108 671.00 | | 108 671.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 699.00 | 239 699.00 | | 239 699.00 |
UX Autres créances clients | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VC Groupe et associés | 183 513.00 | 183 513.00 | | 183 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 820.00 | 29 592.00 | 112 227.00 | 141 820.00 |
VI Groupe et associés | 265 702.00 | 265 702.00 | | 265 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 801.00 | 545 801.00 | | 545 801.00 |
VW T.V.A. | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 617.00 | 454 390.00 | 112 227.00 | 566 617.00 |