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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 070.00 | 30 318.00 | 46 753.00 | 77 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 730.00 | | 297 730.00 | 297 730.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 413.00 | 30 318.00 | 825 095.00 | 855 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BZ Autres créances | 272 976.00 | | 272 976.00 | 272 976.00 |
CF Disponibilités | 298 695.00 | | 298 695.00 | 298 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 099.00 | | 622 099.00 | 622 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 512.00 | 30 318.00 | 1 447 195.00 | 1 477 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 966.00 | | | 48 966.00 |
CU Autres participations | 455 613.00 | | 455 613.00 | 455 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 362.00 | 321 362.00 | | 321 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
DG Autres réserves | 361 190.00 | 318 156.00 | | 361 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 032.00 | 43 034.00 | | 252 032.00 |
DL TOTAL (I) | 966 721.00 | 714 689.00 | | 966 721.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 108 671.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 881.00 | 33 149.00 | | 57 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 253.00 | 265 855.00 | | 307 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 689.00 | 2 478.00 | | 13 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 591.00 | 47 794.00 | | 101 591.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 473.00 | 457 947.00 | | 480 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 195.00 | 1 172 635.00 | | 1 447 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 989.00 | 454 390.00 | | 437 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 217.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 697.00 | 15 000.00 | | 74 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 697.00 | 15 000.00 | | 74 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 221.00 | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 15 750.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 744.00 | 15 971.00 | | 20 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 953.00 | -971.00 | | 53 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 540.00 | 10 895.00 | | 24 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 869.00 | 217 782.00 | | 588 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 837.00 | 174 748.00 | | 336 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 032.00 | 43 034.00 | | 252 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 284.00 | | 132 182.00 | 803 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 053.00 | 830 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 053.00 | 77 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 972.00 | | 49 151.00 | 132 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 312.00 | | 83 030.00 | 670 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 144.00 | 70 227.00 | 105 053.00 | 65 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 144.00 | 70 227.00 | 105 053.00 | 65 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 730.00 | 23 966.00 | 273 764.00 | 297 730.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VC Groupe et associés | 264 011.00 | 264 011.00 | | 264 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 779.00 | 15 396.00 | 42 383.00 | 57 779.00 |
VI Groupe et associés | 307 190.00 | 307 190.00 | | 307 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 541.00 | | | 129 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 134.00 | 372 370.00 | 273 764.00 | 646 134.00 |
VW T.V.A. | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 371.00 | 437 989.00 | 42 383.00 | 480 371.00 |