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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 355.00 | 63 089.00 | 88 265.00 | 151 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 949.00 | 63 089.00 | 2 415 859.00 | 2 478 949.00 |
BT Marchandises | 169 680.00 | | 169 680.00 | 169 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 931.00 | | 158 931.00 | 158 931.00 |
BZ Autres créances | 196 807.00 | | 196 807.00 | 196 807.00 |
CF Disponibilités | 153 242.00 | | 153 242.00 | 153 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 857.00 | | 678 857.00 | 678 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 806.00 | 63 089.00 | 3 094 717.00 | 3 157 806.00 |
CU Autres participations | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 318.00 | | | 77 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 598.00 | | | 157 598.00 |
DL TOTAL (I) | 245 917.00 | | | 245 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863 983.00 | | | 1 863 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 264.00 | | | 642 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 456.00 | | | 245 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 097.00 | | | 97 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 800.00 | | | 2 848 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 717.00 | | | 3 094 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 145.00 | | | 1 169 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 817.00 | 30 273.00 | | 32 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 817.00 | 30 273.00 | | 32 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642 264.00 | 642 264.00 | | 642 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 456.00 | 245 456.00 | | 245 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 097.00 | 97 097.00 | | 97 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 863 983.00 | 184 328.00 | 749 032.00 | 1 863 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 935.00 | 355 935.00 | | 355 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 109.00 | 355 935.00 | 19 174.00 | 375 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 800.00 | 1 169 145.00 | 749 032.00 | 2 848 800.00 |