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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 033.00 | 3 379.00 | 124 654.00 | 128 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 390.00 | 2 016.00 | 17 374.00 | 19 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 896.00 | 5 395.00 | 2 466 501.00 | 2 471 896.00 |
BT Marchandises | 192 826.00 | | 192 826.00 | 192 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 433.00 | | 134 433.00 | 134 433.00 |
BZ Autres créances | 227 003.00 | | 227 003.00 | 227 003.00 |
CF Disponibilités | 279 730.00 | | 279 730.00 | 279 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 379.00 | | 836 379.00 | 836 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 275.00 | 5 395.00 | 3 302 879.00 | 3 308 275.00 |
CU Autres participations | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 917.00 | | | 234 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 265.00 | | | 208 265.00 |
DL TOTAL (I) | 454 182.00 | | | 454 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 859.00 | | | 1 682 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 892.00 | | | 722 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 779.00 | | | 337 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 253.00 | | | 82 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 697.00 | | | 2 848 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 879.00 | | | 3 302 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 535.00 | | | 1 354 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 089.00 | 90 290.00 | 150 000.00 | 63 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 089.00 | 90 290.00 | 150 000.00 | 63 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722 892.00 | 722 892.00 | | 722 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 779.00 | 337 779.00 | | 337 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 253.00 | 82 253.00 | | 82 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 682 859.00 | 188 697.00 | 753 765.00 | 1 682 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 823.00 | 363 823.00 | | 363 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 213.00 | 363 823.00 | 19 390.00 | 383 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 697.00 | 1 354 535.00 | 753 765.00 | 2 848 697.00 |