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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 089.00 | 18 814.00 | 137 275.00 | 156 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 390.00 | 2 478.00 | 16 912.00 | 19 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 090.00 | 21 293.00 | 2 459 797.00 | 2 481 090.00 |
BT Marchandises | 197 162.00 | | 197 162.00 | 197 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 782.00 | | 82 782.00 | 82 782.00 |
BZ Autres créances | 225 080.00 | | 225 080.00 | 225 080.00 |
CF Disponibilités | 617 645.00 | | 617 645.00 | 617 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 578.00 | | 1 125 578.00 | 1 125 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 667.00 | 21 293.00 | 3 585 375.00 | 3 606 667.00 |
CU Autres participations | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 182.00 | | | 443 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 653.00 | | | 568 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 836.00 | | | 1 022 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 607.00 | | | 1 578 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 129.00 | | | 592 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 101.00 | | | 188 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 703.00 | | | 203 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 539.00 | | | 2 562 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 375.00 | | | 3 585 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 009.00 | | | 1 184 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 379.00 | 15 435.00 | | 3 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 379.00 | 15 435.00 | | 3 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592 129.00 | 592 129.00 | | 592 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 101.00 | 188 101.00 | | 188 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 703.00 | 203 703.00 | | 203 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 578 607.00 | 200 077.00 | 813 262.00 | 1 578 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 772.00 | 310 772.00 | | 310 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 162.00 | 310 772.00 | 19 390.00 | 330 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 539.00 | 1 184 009.00 | 813 262.00 | 2 562 539.00 |