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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 440.00 | 49 669.00 | 73 771.00 | 123 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 778.00 | 19 355.00 | 38 423.00 | 57 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 219.00 | 69 025.00 | 214 194.00 | 283 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 400.00 | | 145 400.00 | 145 400.00 |
BZ Autres créances | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
CF Disponibilités | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 196 750.00 | | 196 750.00 | 196 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 969.00 | 69 025.00 | 410 944.00 | 479 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 88 611.00 | 32 286.00 | | 88 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 601.00 | 56 325.00 | | 43 601.00 |
DL TOTAL (I) | 243 312.00 | 199 711.00 | | 243 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 543.00 | 97 677.00 | | 67 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 580.00 | 40 421.00 | | 18 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 319.00 | 71 446.00 | | 39 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 957.00 | 51 676.00 | | 39 957.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | 220.00 | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 632.00 | 261 440.00 | | 167 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 944.00 | 461 151.00 | | 410 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 245.00 | 244 120.00 | | 159 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 283 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 144.00 | 34 881.00 | | 34 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 181 219.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 144.00 | 34 881.00 | | 34 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 144.00 | 34 881.00 | | 34 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 145 400.00 | 145 400.00 | | 145 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 824.00 | 29 437.00 | | 37 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
VI Groupe et associés | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 748.00 | 158 748.00 | | 158 748.00 |
VW T.V.A. | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 632.00 | 159 245.00 | | 167 632.00 |