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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 2 670.00 | 476.00 | 2 193.00 | 2 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 841.00 | 101 463.00 | 46 378.00 | 147 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 728.00 | 106 557.00 | 291 170.00 | 397 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 240.00 | 208 496.00 | 441 741.00 | 650 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 421.00 | | 216 421.00 | 216 421.00 |
BZ Autres créances | 55 288.00 | | 55 288.00 | 55 288.00 |
CF Disponibilités | 140 512.00 | | 140 512.00 | 140 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 412 222.00 | | 412 222.00 | 412 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 462.00 | 208 498.00 | 853 964.00 | 1 062 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 222 468.00 | 132 212.00 | | 222 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 051.00 | 102 257.00 | | 28 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 339.00 | | | 78 339.00 |
DL TOTAL (I) | 439 959.00 | 345 569.00 | | 439 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 844.00 | 226 685.00 | | 269 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 118.00 | 19 146.00 | | 11 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 105.00 | 80 909.00 | | 82 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 935.00 | 75 354.00 | | 50 935.00 |
EA Autres dettes | | 9 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 004.00 | 411 548.00 | | 414 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 964.00 | 757 117.00 | | 853 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 508.00 | 411 548.00 | | 264 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 991.00 | 97 533.00 | 25.00 | 110 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 991.00 | 97 533.00 | 25.00 | 110 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 106.00 | 82 106.00 | | 82 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
UX Autres créances clients | 216 421.00 | 216 421.00 | | 216 421.00 |
VB T. V. A. | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 904.00 | 50 408.00 | 149 496.00 | 199 904.00 |
VI Groupe et associés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
VP Divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 710.00 | 271 710.00 | | 271 710.00 |
VW T.V.A. | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 005.00 | 264 509.00 | 149 496.00 | 414 005.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 69 940.00 | 69 940.00 | | 69 940.00 |