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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 175.00 | 74 775.00 | 61 400.00 | 136 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 728.00 | 36 215.00 | 271 513.00 | 307 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 904.00 | 110 991.00 | 434 913.00 | 545 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 412.00 | | 127 412.00 | 127 412.00 |
BZ Autres créances | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
CF Disponibilités | 170 939.00 | | 170 939.00 | 170 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 036.00 | | 324 036.00 | 324 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 940.00 | 110 991.00 | 758 949.00 | 869 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 132 212.00 | 88 611.00 | | 132 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 257.00 | 43 601.00 | | 102 257.00 |
DL TOTAL (I) | 345 569.00 | 243 312.00 | | 345 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 685.00 | 67 543.00 | | 226 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 146.00 | 18 580.00 | | 19 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 404.00 | 39 319.00 | | 81 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 354.00 | 39 957.00 | | 75 354.00 |
EA Autres dettes | 10 791.00 | 2 234.00 | | 10 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 380.00 | 167 632.00 | | 413 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 949.00 | 410 944.00 | | 758 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 326.00 | 159 245.00 | | 385 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 219.00 | | 262 685.00 | 283 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 219.00 | | 262 685.00 | 181 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 025.00 | 41 966.00 | | 69 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 025.00 | 41 966.00 | | 69 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 404.00 | 81 404.00 | | 81 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
UX Autres créances clients | 127 412.00 | 127 412.00 | | 127 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 110.00 | 175 110.00 | | 175 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 858.00 | 23 804.00 | 28 054.00 | 51 858.00 |
VI Groupe et associés | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 097.00 | 153 097.00 | | 153 097.00 |
VW T.V.A. | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 664.00 | 385 609.00 | 28 054.00 | 413 664.00 |