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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 1 891.00 | 3 039.00 | 4 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 391.00 | 4 627.00 | 4 764.00 | 9 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 240.00 | 12 078.00 | 22 162.00 | 34 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 064.00 | 18 596.00 | 30 468.00 | 49 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
BZ Autres créances | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 684.00 | 18 596.00 | 61 088.00 | 79 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 858.00 | | | -2 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 401.00 | -2 858.00 | | 3 401.00 |
DL TOTAL (I) | 6 543.00 | 3 142.00 | | 6 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 279.00 | 32 891.00 | | 26 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 224.00 | 2 293.00 | | 6 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 742.00 | 19 484.00 | | 12 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 300.00 | 1 884.00 | | 9 300.00 |
EA Autres dettes | | 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 545.00 | 57 917.00 | | 54 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 088.00 | 61 059.00 | | 61 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 123.00 | 32 993.00 | | 40 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 833.00 | | 6 232.00 | 42 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 400.00 | | 6 232.00 | 37 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 362.00 | 10 234.00 | | 8 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 905.00 | 986.00 | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 457.00 | 9 248.00 | | 7 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UX Autres créances clients | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 124.00 | 7 911.00 | 17 213.00 | 25 124.00 |
VI Groupe et associés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 799.00 | 24 296.00 | 503.00 | 24 799.00 |
VW T.V.A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 545.00 | 37 332.00 | 17 213.00 | 54 545.00 |