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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 098.00 | 6 510.00 | 2 589.00 | 9 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 615.00 | 26 291.00 | 9 324.00 | 35 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 216.00 | 32 801.00 | 12 416.00 | 45 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BP En cours de production de services | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BZ Autres créances | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CF Disponibilités | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 766.00 | | 36 766.00 | 36 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 982.00 | 32 801.00 | 49 181.00 | 81 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
DH Report à nouveau | -24 164.00 | | | -24 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 520.00 | -24 164.00 | | -24 520.00 |
DL TOTAL (I) | -42 141.00 | -17 621.00 | | -42 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 833.00 | 53 894.00 | | 47 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | 1 928.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 473.00 | 9 226.00 | | 18 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 863.00 | 15 667.00 | | 23 863.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 1.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 322.00 | 80 717.00 | | 91 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 181.00 | 63 097.00 | | 49 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 385.00 | 32 956.00 | | 71 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 305.00 | | 539.00 | 52 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 628.00 | 45 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 930.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 698.00 | 44 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 872.00 | | 539.00 | 46 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 924.00 | 9 437.00 | 6 561.00 | 29 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 877.00 | 986.00 | 3 863.00 | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 047.00 | 8 451.00 | 2 698.00 | 27 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 713.00 | 13 815.00 | 8 898.00 | 22 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 261.00 | 4 221.00 | 11 039.00 | 15 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 322.00 | 71 385.00 | 19 937.00 | 91 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | 698.00 | | 1 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 859.00 | 3 051.00 | | 4 859.00 |
ST Autres comptes | 23 677.00 | 26 554.00 | | 23 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 236.00 | 4 630.00 | | 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 247.00 | 698.00 | | 1 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 962.00 | 14 900.00 | | 14 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 558.00 | 15 516.00 | | 15 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 572.00 | 39 034.00 | | 33 572.00 |