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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 2 877.00 | 2 053.00 | 4 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 257.00 | 7 492.00 | 3 765.00 | 11 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 615.00 | 19 555.00 | 16 060.00 | 35 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 305.00 | 29 924.00 | 22 381.00 | 52 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
BZ Autres créances | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CF Disponibilités | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 716.00 | | 40 716.00 | 40 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 021.00 | 29 924.00 | 63 097.00 | 93 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 543.00 | | | 543.00 |
DH Report à nouveau | | -2 858.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 164.00 | 3 401.00 | | -24 164.00 |
DL TOTAL (I) | -17 621.00 | 6 543.00 | | -17 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 894.00 | 26 279.00 | | 53 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928.00 | 6 224.00 | | 1 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 226.00 | 12 742.00 | | 9 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 667.00 | 9 300.00 | | 15 667.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 717.00 | 54 545.00 | | 80 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 097.00 | 61 088.00 | | 63 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 956.00 | 37 332.00 | | 32 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 155.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 064.00 | | 3 240.00 | 49 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 631.00 | | 3 240.00 | 43 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 596.00 | 11 328.00 | | 18 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | 986.00 | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 705.00 | 10 342.00 | | 16 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UX Autres créances clients | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 834.00 | 6 073.00 | 47 761.00 | 53 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 208.00 | 14 705.00 | 503.00 | 15 208.00 |
VW T.V.A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 717.00 | 32 956.00 | 47 761.00 | 80 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | 578.00 | | 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 051.00 | 3 371.00 | | 3 051.00 |
ST Autres comptes | 26 554.00 | 24 800.00 | | 26 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 4 630.00 | 7 560.00 | | 4 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 698.00 | 578.00 | | 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 900.00 | 15 029.00 | | 14 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 516.00 | 13 948.00 | | 15 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 034.00 | 40 531.00 | | 39 034.00 |