| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 473 076.00 | | 473 076.00 | 473 076.00 |
BZ Autres créances | 63 827.00 | | 63 827.00 | 63 827.00 |
CF Disponibilités | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 515.00 | | 83 515.00 | 83 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 591.00 | | 556 591.00 | 556 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 473 076.00 | | 473 076.00 | 473 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 400.00 | 250 400.00 | | 250 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
DG Autres réserves | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 605.00 | 41 805.00 | | 55 605.00 |
DL TOTAL (I) | 347 810.00 | 292 205.00 | | 347 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 510.00 | 223 152.00 | | 192 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 421.00 | 4 676.00 | | 13 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848.00 | 1 424.00 | | 2 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 780.00 | 229 252.00 | | 208 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 591.00 | 521 457.00 | | 556 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 897.00 | 39 521.00 | | 49 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 394.00 | 18 194.00 | | 4 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 605.00 | 41 805.00 | | 55 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 076.00 | | | 473 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 076.00 | | | 473 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VC Groupe et associés | 63 827.00 | 63 827.00 | | 63 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 730.00 | 30 647.00 | 126 470.00 | 189 730.00 |
VI Groupe et associés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 827.00 | 63 827.00 | | 63 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 780.00 | 49 697.00 | 126 470.00 | 208 780.00 |