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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 473 076.00 | | 473 076.00 | 473 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BZ Autres créances | 119 704.00 | | 119 704.00 | 119 704.00 |
CF Disponibilités | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 033.00 | | 131 033.00 | 131 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 109.00 | | 604 109.00 | 604 109.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 473 076.00 | | 473 076.00 | 473 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 400.00 | 250 400.00 | | 250 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
DG Autres réserves | 47 370.00 | 16 765.00 | | 47 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 879.00 | 55 605.00 | | 96 879.00 |
DL TOTAL (I) | 419 690.00 | 347 810.00 | | 419 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 495.00 | 192 510.00 | | 161 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 965.00 | 13 421.00 | | 13 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457.00 | 2 848.00 | | 1 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 418.00 | 208 780.00 | | 184 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 109.00 | 556 591.00 | | 604 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 367.00 | 208 780.00 | | 56 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 146.00 | 60 000.00 | | 111 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 267.00 | 4 394.00 | | 14 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 879.00 | 55 605.00 | | 96 879.00 |