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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 473 076.00 | | 473 076.00 | 473 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
BZ Autres créances | 119 331.00 | | 119 331.00 | 119 331.00 |
CF Disponibilités | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 887.00 | | 143 887.00 | 143 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 963.00 | | 616 963.00 | 616 963.00 |
CU Autres participations | 473 076.00 | | 473 076.00 | 473 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 400.00 | 250 400.00 | | 250 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
DG Autres réserves | 119 250.00 | 47 370.00 | | 119 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 918.00 | 96 879.00 | | 43 918.00 |
DL TOTAL (I) | 438 609.00 | 419 690.00 | | 438 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 092.00 | 161 495.00 | | 130 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 120.00 | 13 965.00 | | 27 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 141.00 | 1 457.00 | | 6 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | 7 500.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 354.00 | 184 418.00 | | 178 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 963.00 | 604 109.00 | | 616 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 721.00 | 56 367.00 | | 81 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 843.00 | 111 146.00 | | 60 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 924.00 | 14 267.00 | | 16 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 918.00 | 96 879.00 | | 43 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 076.00 | | | 473 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 076.00 | | | 473 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
UX Autres créances clients | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VC Groupe et associés | 119 331.00 | 119 331.00 | | 119 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 092.00 | 33 460.00 | 96 632.00 | 130 092.00 |
VI Groupe et associés | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 820.00 | 138 820.00 | | 138 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 354.00 | 81 721.00 | 96 632.00 | 178 354.00 |