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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 707 874.00 | | 1 707 874.00 | 1 707 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 126.00 | 12 682.00 | 29 444.00 | 42 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 265.00 | 12 682.00 | 1 749 583.00 | 1 762 265.00 |
BT Marchandises | 119 400.00 | | 119 400.00 | 119 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
BZ Autres créances | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 106.00 | | 50 106.00 | 50 106.00 |
CF Disponibilités | 210 060.00 | | 210 060.00 | 210 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 236.00 | | 422 236.00 | 422 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 501.00 | 12 682.00 | 2 171 819.00 | 2 184 501.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 341.00 | -1 045.00 | | 239 341.00 |
DL TOTAL (I) | 288 296.00 | 48 955.00 | | 288 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 461.00 | 1 707 340.00 | | 1 515 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 034.00 | 162 713.00 | | 131 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 416.00 | 92 532.00 | | 119 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 142.00 | 34 022.00 | | 117 142.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 27 403.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 523.00 | 2 024 009.00 | | 1 883 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 819.00 | 2 072 964.00 | | 2 171 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 169.00 | 350 639.00 | | 382 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 265.00 | | | 1 762 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 707 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 707 874.00 | | | 1 707 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 944.00 | 6 738.00 | | 5 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 944.00 | 6 738.00 | | 5 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 416.00 | 119 416.00 | | 119 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 246.00 | 84 246.00 | | 84 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
UX Autres créances clients | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 514 855.00 | 142 385.00 | 581 064.00 | 1 514 855.00 |
VI Groupe et associés | 131 034.00 | 2 151.00 | 128 883.00 | 131 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 484.00 | | | 192 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 035.00 | 40 870.00 | 12 165.00 | 53 035.00 |
VW T.V.A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 523.00 | 382 169.00 | 709 947.00 | 1 883 523.00 |