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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 707 874.00 | | 1 707 874.00 | 1 707 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 698.00 | 20 314.00 | 44 384.00 | 64 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 821.00 | 20 314.00 | 1 809 507.00 | 1 829 821.00 |
BT Marchandises | 131 166.00 | | 131 166.00 | 131 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
BZ Autres créances | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
CF Disponibilités | 249 432.00 | | 249 432.00 | 249 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 472.00 | | 480 472.00 | 480 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 293.00 | 20 314.00 | 2 289 979.00 | 2 310 293.00 |
CU Autres participations | 45 084.00 | | 45 084.00 | 45 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 296.00 | -1 045.00 | | 233 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 440.00 | 239 341.00 | | 218 440.00 |
DL TOTAL (I) | 506 736.00 | 288 296.00 | | 506 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 157.00 | 1 515 461.00 | | 1 450 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 775.00 | 131 034.00 | | 155 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 260.00 | 119 416.00 | | 116 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 582.00 | 117 142.00 | | 60 582.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 243.00 | 1 883 523.00 | | 1 783 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 979.00 | 2 171 819.00 | | 2 289 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 524.00 | 382 169.00 | | 346 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 265.00 | | 67 556.00 | 1 762 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 707 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 707 874.00 | | | 1 707 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 126.00 | | 22 572.00 | 42 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 265.00 | | 44 984.00 | 12 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 682.00 | 7 632.00 | | 12 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 682.00 | 7 632.00 | | 12 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 260.00 | 116 260.00 | | 116 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
UX Autres créances clients | 52 454.00 | 52 454.00 | | 52 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 449 577.00 | 143 527.00 | 585 724.00 | 1 449 577.00 |
VI Groupe et associés | 155 775.00 | 25 106.00 | | 155 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 279.00 | | | 65 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VW T.V.A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 243.00 | 346 524.00 | 585 724.00 | 1 783 243.00 |