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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 707 874.00 | | 1 707 874.00 | 1 707 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 127.00 | 30 556.00 | 38 570.00 | 69 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 450.00 | 30 556.00 | 1 840 893.00 | 1 871 450.00 |
BT Marchandises | 141 981.00 | | 141 981.00 | 141 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 537.00 | | 32 537.00 | 32 537.00 |
BZ Autres créances | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
CF Disponibilités | 427 103.00 | | 427 103.00 | 427 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 006.00 | | 636 006.00 | 636 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 456.00 | 30 556.00 | 2 476 899.00 | 2 507 456.00 |
CU Autres participations | 82 284.00 | | 82 284.00 | 82 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 736.00 | 233 296.00 | | 451 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 423.00 | 218 440.00 | | 310 423.00 |
DL TOTAL (I) | 817 159.00 | 506 736.00 | | 817 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 573.00 | 1 450 157.00 | | 1 306 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 465.00 | 155 775.00 | | 134 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 527.00 | 116 260.00 | | 119 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 176.00 | 60 582.00 | | 99 176.00 |
EA Autres dettes | | 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 659 741.00 | 1 783 243.00 | | 1 659 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 899.00 | 2 289 979.00 | | 2 476 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 517.00 | 346 524.00 | | 364 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 821.00 | | 41 628.00 | 1 829 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 871 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 707 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 707 874.00 | | | 1 707 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 698.00 | | 4 428.00 | 64 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 249.00 | | 37 200.00 | 57 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 314.00 | 10 243.00 | | 20 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 314.00 | 10 243.00 | | 20 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 527.00 | 119 527.00 | | 119 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
UX Autres créances clients | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 050.00 | 144 679.00 | 590 427.00 | 1 306 050.00 |
VI Groupe et associés | 134 465.00 | 612.00 | 133 853.00 | 134 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 235.00 | 44 070.00 | 12 165.00 | 56 235.00 |
VW T.V.A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 741.00 | 364 517.00 | 724 280.00 | 1 659 741.00 |