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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 1 073.00 | 9 307.00 | 10 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 207.00 | 14 476.00 | 36 731.00 | 51 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 143.00 | 1 786.00 | 1 357.00 | 3 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 721.00 | 17 334.00 | 135 387.00 | 152 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 323.00 | | 71 323.00 | 71 323.00 |
BN En cours de production de biens | 107 638.00 | | 107 638.00 | 107 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 852.00 | | 282 852.00 | 282 852.00 |
BZ Autres créances | 108 606.00 | | 108 606.00 | 108 606.00 |
CF Disponibilités | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 652.00 | | 583 652.00 | 583 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 797.00 | 17 334.00 | 737 463.00 | 754 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 241.00 | | 86 241.00 | 86 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DL TOTAL (I) | 183 626.00 | | | 183 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 953.00 | | | 115 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 680.00 | | | 267 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 837.00 | | | 553 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 463.00 | | | 737 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 579.00 | | | 352 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 006 929.00 | 40 128.00 | 1 047 057.00 | 1 006 929.00 |
FG Production vendue services | 298 143.00 | 94 938.00 | 393 082.00 | 298 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 073.00 | 135 066.00 | 1 440 139.00 | 1 305 073.00 |
FM Production stockée | | | 107 638.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 256.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 694.00 | | | 48 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 694.00 | | | -26 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 323.00 | | | 1 652 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 697.00 | | | 1 633 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 179 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 874.00 | 4 540.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 073.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 802.00 | 4 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 25 000.00 | 75 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 680.00 | 267 680.00 | | 267 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 282 852.00 | 282 852.00 | | 282 852.00 |
VB T. V. A. | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
VC Groupe et associés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 953.00 | 29 695.00 | 86 257.00 | 115 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 482.00 | 82 482.00 | | 82 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 507.00 | 400 507.00 | | 400 507.00 |
VW T.V.A. | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 837.00 | 352 579.00 | 161 257.00 | 513 837.00 |