| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 340.00 | 5 541.00 | 9 799.00 | 15 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 704.00 | 39 110.00 | 69 595.00 | 108 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 888.00 | 14 865.00 | 57 023.00 | 71 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 358.00 | 60 986.00 | 188 371.00 | 249 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 906.00 | | 138 906.00 | 138 906.00 |
BN En cours de production de biens | 698 719.00 | | 698 719.00 | 698 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 962.00 | 926.00 | 663 036.00 | 663 962.00 |
BZ Autres créances | 187 057.00 | | 187 057.00 | 187 057.00 |
CF Disponibilités | 56 299.00 | | 56 299.00 | 56 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 272.00 | 926.00 | 1 812 346.00 | 1 813 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 182.00 | 61 912.00 | 2 011 270.00 | 2 073 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 440.00 | 1 470.00 | 9 970.00 | 11 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 933.00 | 931.00 | | 933.00 |
DG Autres réserves | 17 722.00 | 17 695.00 | | 17 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 784.00 | 28.00 | | 18 784.00 |
DL TOTAL (I) | 237 438.00 | 118 654.00 | | 237 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 185.00 | 86 257.00 | | 59 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 124.00 | 772 500.00 | | 928 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 957.00 | 315 971.00 | | 605 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 021.00 | 139 851.00 | | 158 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 333.00 | 134 000.00 | | 17 333.00 |
EA Autres dettes | 5 212.00 | 360.00 | | 5 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 773 831.00 | 1 475 166.00 | | 1 773 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 270.00 | 1 593 821.00 | | 2 011 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 616.00 | 734 294.00 | | 1 010 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 928 124.00 | | | 928 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 753 025.00 | | 1 753 025.00 | 1 753 025.00 |
FG Production vendue services | 190 079.00 | 739.00 | 190 818.00 | 190 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 104.00 | 739.00 | 1 943 843.00 | 1 943 104.00 |
FM Production stockée | | | 432 656.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 008.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 986.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 122 833.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | 129 819.00 | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 39.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 251.00 | 140 952.00 | | 103 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 521.00 | 140 991.00 | | 103 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 021.00 | -11 173.00 | | -77 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 145.00 | 1 969 879.00 | | 2 467 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 361.00 | 1 969 851.00 | | 2 448 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 784.00 | 28.00 | | 18 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 425.00 | | 132 432.00 | 220 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 340.00 | | 4 100.00 | 7 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 500.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 500.00 | 249 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 380.00 | | 4 960.00 | 20 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 205.00 | | 117 973.00 | 89 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 500.00 | | 5 400.00 | 103 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 978.00 | 29 008.00 | | 31 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 470.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149.00 | 2 393.00 | | 3 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 830.00 | 25 145.00 | | 28 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 926.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 926.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 807 500.00 | 70 072.00 | 649 856.00 | 807 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 957.00 | 605 957.00 | | 605 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 025.00 | 67 025.00 | | 67 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 663 962.00 | 663 962.00 | | 663 962.00 |
VB T. V. A. | 56 761.00 | 56 761.00 | | 56 761.00 |
VC Groupe et associés | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 202.00 | 30 415.00 | 25 787.00 | 56 202.00 |
VI Groupe et associés | 120 624.00 | 120 624.00 | | 120 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 054.00 | | | 55 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 240.00 | 81 240.00 | | 81 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 748.00 | 851 348.00 | 5 400.00 | 856 748.00 |
VW T.V.A. | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 831.00 | 1 010 616.00 | 675 643.00 | 1 773 831.00 |