| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 3 149.00 | 7 231.00 | 10 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 695.00 | 21 854.00 | 32 841.00 | 54 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 509.00 | 6 976.00 | 27 534.00 | 34 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 425.00 | 31 978.00 | 188 447.00 | 220 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 115.00 | | 75 115.00 | 75 115.00 |
BN En cours de production de biens | 266 063.00 | | 266 063.00 | 266 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 033.00 | | 515 033.00 | 515 033.00 |
BZ Autres créances | 150 189.00 | | 150 189.00 | 150 189.00 |
CF Disponibilités | 376 527.00 | | 376 527.00 | 376 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 886.00 | | 1 390 886.00 | 1 390 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 799.00 | 31 978.00 | 1 593 821.00 | 1 625 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 931.00 | | | 931.00 |
DG Autres réserves | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28.00 | 18 626.00 | | 28.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 65 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 118 654.00 | 183 626.00 | | 118 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 257.00 | 115 953.00 | | 86 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 500.00 | 100 000.00 | | 772 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 971.00 | 267 680.00 | | 315 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 851.00 | 29 844.00 | | 139 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 166.00 | 553 837.00 | | 1 475 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 821.00 | 737 463.00 | | 1 593 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 294.00 | 352 579.00 | | 734 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 400 758.00 | 93 160.00 | 1 493 918.00 | 1 400 758.00 |
FG Production vendue services | 149 962.00 | 20 654.00 | 170 617.00 | 149 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 720.00 | 113 815.00 | 1 664 535.00 | 1 550 720.00 |
FM Production stockée | | | 158 425.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 936.00 | |
GE Autres charges | | | 2 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 833.00 | 22 000.00 | | 122 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 819.00 | 22 000.00 | | 129 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 26 401.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 952.00 | 22 293.00 | | 140 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 991.00 | 48 694.00 | | 140 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 173.00 | -26 694.00 | | -11 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 879.00 | 1 652 323.00 | | 1 969 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 851.00 | 1 633 697.00 | | 1 969 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28.00 | 18 626.00 | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 721.00 | | 222 445.00 | 152 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 241.00 | | 7 340.00 | 86 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 500.00 | 103 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 741.00 | 220 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 86 241.00 | 7 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 89 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 380.00 | | 10 000.00 | 10 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 349.00 | | 70 855.00 | 54 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | 134 250.00 | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 287.00 | 19 981.00 | 6 289.00 | 18 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | 2 076.00 | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 214.00 | 17 905.00 | 6 289.00 | 17 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 732 500.00 | 47 831.00 | 488 195.00 | 732 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 971.00 | 315 971.00 | | 315 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 127.00 | 68 127.00 | | 68 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 515 033.00 | 515 033.00 | | 515 033.00 |
VB T. V. A. | 44 658.00 | 44 658.00 | | 44 658.00 |
VC Groupe et associés | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 257.00 | 30 054.00 | 56 204.00 | 86 257.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 932.00 | 73 932.00 | | 73 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 681.00 | 676 681.00 | | 676 681.00 |
VW T.V.A. | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 166.00 | 734 294.00 | 544 399.00 | 1 475 166.00 |