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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526.00 | 1 448.00 | 78.00 | 1 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 115.00 | 2 722.00 | 4 393.00 | 7 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 169.00 | 4 170.00 | 4 999.00 | 9 169.00 |
BT Marchandises | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
BZ Autres créances | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CF Disponibilités | 158 300.00 | | 158 300.00 | 158 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 731.00 | | 231 731.00 | 231 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 900.00 | 4 170.00 | 236 730.00 | 240 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 614.00 | 37 390.00 | | 68 614.00 |
DL TOTAL (I) | 116 004.00 | 47 390.00 | | 116 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 094.00 | 16 063.00 | | 12 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 644.00 | 34 719.00 | | 18 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 711.00 | 26 439.00 | | 34 711.00 |
EA Autres dettes | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 726.00 | 130 075.00 | | 120 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 730.00 | 177 465.00 | | 236 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 854.00 | 56 823.00 | | 56 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 481.00 | | 220 481.00 | 220 481.00 |
FD Production vendue biens | -943.00 | | -943.00 | -943.00 |
FG Production vendue services | 244 655.00 | | 244 655.00 | 244 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 194.00 | | 464 194.00 | 464 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 563.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 877.00 | 6 586.00 | | 20 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 203.00 | 385 559.00 | | 473 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 590.00 | 348 169.00 | | 404 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 614.00 | 37 390.00 | | 68 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607.00 | 2 563.00 | | 1 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | 486.00 | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | 2 077.00 | | 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 042.00 | 48 514.00 | 528.00 | 49 042.00 |