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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 958.00 | 239.00 | 720.00 | 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 413.00 | 9 381.00 | 32 033.00 | 41 413.00 |
040 Immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 386.00 | 9 619.00 | 35 767.00 | 45 386.00 |
060 Stock marchandises | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 063.00 | | 79 063.00 | 79 063.00 |
072 Créances – Autres | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 110.00 | | 100 110.00 | 100 110.00 |
084 Disponibilités | 134 716.00 | | 134 716.00 | 134 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 138.00 | | 338 138.00 | 338 138.00 |
110 Total général Actif | 383 524.00 | 9 619.00 | 373 905.00 | 383 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 799.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 500.00 | | | 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 343 723.00 | | | 343 723.00 |
214 Production vendue de biens – France | -6 456.00 | | | -6 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 705.00 | | | 438 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 785 387.00 | | | 785 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 985.00 | | | 275 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -637.00 | | | -637.00 |
242 Autres charges externes. | 101 056.00 | | | 101 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 640.00 | | | 209 640.00 |
252 Charges sociales | 71 449.00 | | | 71 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
262 Autres charges | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 668 084.00 | | | 668 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 303.00 | | | 117 303.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | | | 105.00 |
294 Charges financières | 381.00 | | | 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 410.00 | | | 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 889.00 | | | 86 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 958.00 | | | 958.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 441.00 | | | 34 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 074.00 | | | 155 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 844.00 | | | 70 844.00 |