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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 796.00 | 5 560.00 | 6 237.00 | 11 796.00 |
040 Immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 850.00 | 7 085.00 | 6 765.00 | 13 850.00 |
060 Stock marchandises | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 724.00 | | 93 724.00 | 93 724.00 |
072 Créances – Autres | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
084 Disponibilités | 155 695.00 | | 155 695.00 | 155 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 704.00 | | 321 704.00 | 321 704.00 |
110 Total général Actif | 335 554.00 | 7 085.00 | 328 469.00 | 335 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 500.00 | | | 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 250 421.00 | | | 250 421.00 |
214 Production vendue de biens – France | -3 926.00 | | | -3 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 562.00 | | | 272 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 164.00 | | | 530 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 976.00 | | | 184 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
242 Autres charges externes. | 54 025.00 | | | 54 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 924.00 | | | 123 924.00 |
252 Charges sociales | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 474.00 | | | 423 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 690.00 | | | 106 690.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 248.00 | | | 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 057.00 | | | 78 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 711.00 | | | 103 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 703.00 | | | 40 703.00 |