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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 778.00 | 12 468.00 | 53 310.00 | 65 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 315.00 | 12 468.00 | 55 847.00 | 68 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 915.00 | | 268 915.00 | 268 915.00 |
BZ Autres créances | 40 379.00 | | 40 379.00 | 40 379.00 |
CF Disponibilités | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 179.00 | | 339 179.00 | 339 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 494.00 | 12 468.00 | 395 026.00 | 407 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 615.00 | | | 113 615.00 |
DL TOTAL (I) | 158 873.00 | | | 158 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 134.00 | | | 198 134.00 |
EA Autres dettes | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 153.00 | | | 236 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 026.00 | | | 395 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 153.00 | | | 236 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 213.00 | | 832 213.00 | 832 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 213.00 | | 832 213.00 | 832 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 866.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 712.00 | | | -1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 500.00 | | | 836 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 886.00 | | | 722 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 615.00 | | | 113 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 588.00 | | 24 727.00 | 43 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 051.00 | | 24 727.00 | 41 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601.00 | 11 866.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601.00 | 11 866.00 | | 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 348.00 | 29 343.00 | | 29 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
UX Autres créances clients | 268 915.00 | 268 915.00 | | 268 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 815.00 | 309 293.00 | 2 522.00 | 311 815.00 |
VW T.V.A. | 105 286.00 | 105 286.00 | | 105 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 153.00 | 236 153.00 | | 236 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
ST Autres comptes | 241 835.00 | | | 241 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
YT Sous‐traitance | 97 418.00 | | | 97 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 493.00 | | | 150 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 137.00 | | | 61 137.00 |
ZE Dividendes | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 961.00 | | | 384 961.00 |