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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 657.00 | 50 134.00 | 63 523.00 | 113 657.00 |
AX Avances et acomptes | 93 155.00 | | 93 155.00 | 93 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 640.00 | 50 134.00 | 170 506.00 | 220 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 119.00 | | 612 119.00 | 612 119.00 |
BZ Autres créances | 146 647.00 | | 146 647.00 | 146 647.00 |
CF Disponibilités | 44 143.00 | | 44 143.00 | 44 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 598.00 | | 805 598.00 | 805 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 238.00 | 50 134.00 | 976 105.00 | 1 026 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 145.00 | | | 84 145.00 |
DL TOTAL (I) | 85 245.00 | | | 85 245.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 919.00 | | | 290 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 203.00 | | | 89 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 196.00 | | | 499 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 859.00 | | | 880 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 105.00 | | | 976 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 940.00 | | | 589 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 735 208.00 | | 1 735 208.00 | 1 735 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 208.00 | | 1 735 208.00 | 1 735 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 197.00 | | | 1 782 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 052.00 | | | 1 698 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 145.00 | | | 84 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 421.00 | | 140 219.00 | 80 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 835.00 | | 128 976.00 | 77 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 586.00 | | 11 243.00 | 2 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 379.00 | 21 755.00 | | 28 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 379.00 | 21 755.00 | | 28 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 203.00 | 89 203.00 | | 89 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 007.00 | 146 007.00 | | 146 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 949.00 | 74 949.00 | | 74 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
UX Autres créances clients | 612 119.00 | 612 119.00 | | 612 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VB T. V. A. | 98 992.00 | 98 992.00 | | 98 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 919.00 | | 290 919.00 | 290 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 970.00 | 59 970.00 | | 59 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 657.00 | 43 657.00 | | 43 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 268.00 | 761 455.00 | 13 814.00 | 775 268.00 |
VW T.V.A. | 201 829.00 | 201 829.00 | | 201 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 859.00 | 589 940.00 | 290 919.00 | 880 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 569.00 | | | 49 569.00 |
ST Autres comptes | 301 882.00 | | | 301 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 586.00 | | | 114 586.00 |
YT Sous‐traitance | 130 135.00 | | | 130 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 544.00 | | | 343 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 873.00 | | | 99 873.00 |
ZE Dividendes | 136 524.00 | | | 136 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 172.00 | | | 596 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |