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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 835.00 | 28 379.00 | 49 456.00 | 77 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 421.00 | 28 379.00 | 52 042.00 | 80 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 132.00 | | 528 132.00 | 528 132.00 |
BZ Autres créances | 33 203.00 | | 33 203.00 | 33 203.00 |
CF Disponibilités | 45 047.00 | | 45 047.00 | 45 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 965.00 | | 608 965.00 | 608 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 386.00 | 28 379.00 | 661 007.00 | 689 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 524.00 | | | 136 524.00 |
DL TOTAL (I) | 137 624.00 | | | 137 624.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 268.00 | | | 294 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 383.00 | | | 508 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 007.00 | | | 661 007.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 383.00 | | | 308 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 332.00 | | 1 251 332.00 | 1 251 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 332.00 | | 1 251 332.00 | 1 251 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 745.00 | | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 293.00 | | | -1 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 866.00 | | | 57 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 100.00 | | | 1 252 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 575.00 | | | 1 115 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 524.00 | | | 136 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 315.00 | | 12 106.00 | 68 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 778.00 | | 12 057.00 | 65 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 537.00 | | 49.00 | 2 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 468.00 | 15 911.00 | | 12 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 468.00 | 15 912.00 | | 12 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 353.00 | 69 353.00 | | 69 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 198.00 | 68 198.00 | | 68 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 528 132.00 | 528 132.00 | | 528 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VB T. V. A. | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 489.00 | 563 918.00 | 2 571.00 | 566 489.00 |
VW T.V.A. | 117 877.00 | 117 877.00 | | 117 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 383.00 | 308 383.00 | 200 000.00 | 508 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
ST Autres comptes | 237 873.00 | | | 237 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 922.00 | | | 56 922.00 |
YT Sous‐traitance | 95 861.00 | | | 95 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 701.00 | | | 204 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 519.00 | | | 58 519.00 |
ZE Dividendes | 157 773.00 | | | 157 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 059.00 | | | 428 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |