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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 040.00 | 22 662.00 | 57 377.00 | 80 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 040.00 | 22 662.00 | 57 377.00 | 80 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 766.00 | | 82 766.00 | 82 766.00 |
BT Marchandises | 423 957.00 | | 423 957.00 | 423 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 817.00 | | 32 817.00 | 32 817.00 |
BZ Autres créances | 42 318.00 | | 42 318.00 | 42 318.00 |
CF Disponibilités | 238 133.00 | | 238 133.00 | 238 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 787.00 | | 825 787.00 | 825 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 827.00 | 22 662.00 | 883 164.00 | 905 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 508.00 | | | 92 508.00 |
DL TOTAL (I) | 192 508.00 | | | 192 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 044.00 | | | 559 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 910.00 | | | 79 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 656.00 | | | 690 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 164.00 | | | 883 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 656.00 | | | 690 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 910.00 | 79 910.00 | | 79 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
UX Autres créances clients | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
VB T. V. A. | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VI Groupe et associés | 559 044.00 | 559 044.00 | | 559 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 929.00 | 80 929.00 | | 80 929.00 |
VW T.V.A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 656.00 | 690 656.00 | | 690 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
ST Autres comptes | 76 993.00 | | | 76 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 612.00 | | | 147 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 647.00 | | | 150 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 164.00 | | | 203 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |