|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 750.00 | 8 094.00 | 11 655.00 | 19 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 880.00 | 9 125.00 | 9 754.00 | 18 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 565.00 | 44 491.00 | 68 073.00 | 112 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 183.00 | 61 710.00 | 93 472.00 | 155 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 204.00 | | 629 204.00 | 629 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 231.00 | | 77 231.00 | 77 231.00 |
BZ Autres créances | 120 019.00 | | 120 019.00 | 120 019.00 |
CF Disponibilités | 497 073.00 | | 497 073.00 | 497 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 979.00 | | 1 330 979.00 | 1 330 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 162.00 | 61 710.00 | 1 424 451.00 | 1 486 162.00 |
CU Autres participations | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 362 904.00 | | | 362 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
DL TOTAL (I) | 486 589.00 | | | 486 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 156.00 | | | 300 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 994.00 | | | 332 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 845.00 | | | 132 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
EA Autres dettes | 135 079.00 | | | 135 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 862.00 | | | 937 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 451.00 | | | 1 424 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 862.00 | | | 937 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 156.00 | | | 300 156.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 727 100.00 | | 1 727 100.00 | 1 727 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 100.00 | | 1 727 100.00 | 1 727 100.00 |
FM Production stockée | | | 56 895.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 800.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 357.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 619.00 | | | 1 955 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 934.00 | | | 1 941 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 556.00 | | 48 776.00 | 149 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 150.00 | 155 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 150.00 | 151 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 804.00 | | 45 540.00 | 148 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | 3 236.00 | 752.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 285.00 | 41 799.00 | 30 375.00 | 50 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 285.00 | 41 799.00 | 30 375.00 | 50 285.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 845.00 | 132 845.00 | | 132 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 079.00 | 135 079.00 | | 135 079.00 |
UX Autres créances clients | 77 231.00 | 77 231.00 | | 77 231.00 |
VB T. V. A. | 68 078.00 | 68 078.00 | | 68 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 156.00 | 300 156.00 | | 300 156.00 |
VI Groupe et associés | 332 994.00 | 332 994.00 | | 332 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 941.00 | 51 941.00 | | 51 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 701.00 | 204 701.00 | | 204 701.00 |
VW T.V.A. | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 862.00 | 937 862.00 | | 937 862.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
ST Autres comptes | 138 352.00 | | | 138 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
YT Sous‐traitance | 209.00 | | | 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 188.00 | | | 139 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 843.00 | | | 161 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 546.00 | | | 286 546.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |