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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 750.00 | 4 704.00 | 15 045.00 | 19 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 880.00 | 5 349.00 | 13 530.00 | 18 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 174.00 | 40 232.00 | 69 942.00 | 110 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 556.00 | 50 285.00 | 99 271.00 | 149 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 876.00 | | 89 876.00 | 89 876.00 |
BT Marchandises | 430 909.00 | | 430 909.00 | 430 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BZ Autres créances | 201 590.00 | | 201 590.00 | 201 590.00 |
CF Disponibilités | 87 599.00 | | 87 599.00 | 87 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 768.00 | | 818 768.00 | 818 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 325.00 | 50 285.00 | 918 040.00 | 968 325.00 |
CU Autres participations | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 422 184.00 | | | 422 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 280.00 | | | -59 280.00 |
DL TOTAL (I) | 472 904.00 | | | 472 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 762.00 | | | 333 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 473.00 | | | 44 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 135.00 | | | 445 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 040.00 | | | 918 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 135.00 | | | 445 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 892.00 | | 1 530 892.00 | 1 530 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 892.00 | | 1 530 892.00 | 1 530 892.00 |
FM Production stockée | | | -2 828.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 258.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 053.00 | | | -23 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 389.00 | | | 1 593 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 670.00 | | | 1 652 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 280.00 | | | -59 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 276.00 | | 74 060.00 | 29 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 359.00 | 149 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 359.00 | 148 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 680.00 | | 73 904.00 | 28 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | | 156.00 | 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 348.00 | 41 311.00 | 27 374.00 | 36 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 348.00 | 41 311.00 | 27 374.00 | 36 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
UX Autres créances clients | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
VI Groupe et associés | 333 762.00 | 333 762.00 | | 333 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 602.00 | 162 602.00 | | 162 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 384.00 | 210 384.00 | | 210 384.00 |
VW T.V.A. | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 135.00 | 445 135.00 | | 445 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
ST Autres comptes | 117 140.00 | | | 117 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 268.00 | | | 166 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 055.00 | | | 167 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 987.00 | | | 260 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |