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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 814.00 | | 300 814.00 | 300 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 496.00 | 2 730.00 | 6 768.00 | 9 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 510.00 | 2 730.00 | 307 780.00 | 310 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 482.00 | | 866 482.00 | 866 482.00 |
BZ Autres créances | 171 649.00 | | 171 651.00 | 171 649.00 |
CF Disponibilités | 163 739.00 | | 163 739.00 | 163 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 463.00 | | 1 203 463.00 | 1 203 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 973.00 | 2 730.00 | 1 511 243.00 | 1 513 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 1 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 391.00 | | | -3 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223.00 | -3 391.00 | | 223.00 |
DL TOTAL (I) | 296 832.00 | -2 391.00 | | 296 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 143.00 | 4 069.00 | | 854 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 505.00 | | | 357 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 411.00 | 4 069.00 | | 1 214 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 243.00 | 1 678.00 | | 1 511 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 232 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 232 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 730.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 244.00 | | | 2 232 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 021.00 | | | 2 232 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223.00 | | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 310 510.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 730.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 143.00 | 854 143.00 | | 854 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 505.00 | 357 505.00 | | 357 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 866 482.00 | 866 482.00 | | 866 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 649.00 | 171 649.00 | | 171 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 924.00 | 1 039 724.00 | 200.00 | 1 039 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 411.00 | 1 214 411.00 | | 1 214 411.00 |