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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 814.00 | | 300 814.00 | 300 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 843.00 | 6 129.00 | 5 713.00 | 11 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 887.00 | 6 129.00 | 306 757.00 | 312 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 195.00 | | 397 195.00 | 397 195.00 |
BZ Autres créances | 606 221.00 | | 606 221.00 | 606 221.00 |
CF Disponibilités | 157 073.00 | | 157 073.00 | 157 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 225.00 | | 1 166 225.00 | 1 166 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 112.00 | 6 129.00 | 1 472 982.00 | 1 479 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 168.00 | -3 391.00 | | -3 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 261.00 | 223.00 | | 150 261.00 |
DL TOTAL (I) | 447 093.00 | 296 832.00 | | 447 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 882.00 | 1 234.00 | | 400 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 502.00 | 854 143.00 | | 286 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 863.00 | 357 505.00 | | 277 863.00 |
EA Autres dettes | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 889.00 | 1 214 411.00 | | 1 025 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 982.00 | 1 511 243.00 | | 1 472 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 827 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 827 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 205 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 662.00 | 2 232 244.00 | | 3 045 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 400.00 | 2 232 021.00 | | 2 895 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 261.00 | 223.00 | | 150 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 510.00 | | 2 377.00 | 310 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 814.00 | | | 300 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 496.00 | | 2 347.00 | 9 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 30.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 730.00 | 3 400.00 | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 730.00 | 3 400.00 | | 2 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 502.00 | 286 502.00 | | 286 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 863.00 | 277 863.00 | | 277 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 642.00 | 60 642.00 | | 60 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 397 195.00 | 397 195.00 | | 397 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 221.00 | 606 221.00 | | 606 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 382.00 | 1 009 152.00 | 230.00 | 1 009 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 889.00 | 625 889.00 | 400 000.00 | 1 025 889.00 |