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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 814.00 | | 300 814.00 | 300 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 843.00 | 9 613.00 | 2 230.00 | 11 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 522.00 | 9 613.00 | 304 909.00 | 314 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 335.00 | | 630 335.00 | 630 335.00 |
BZ Autres créances | 737 407.00 | | 737 407.00 | 737 407.00 |
CF Disponibilités | 655 847.00 | | 655 847.00 | 655 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 303.00 | | 2 028 303.00 | 2 028 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 825.00 | 9 613.00 | 2 333 213.00 | 2 342 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
DG Autres réserves | 139 738.00 | | | 139 738.00 |
DH Report à nouveau | | -3 168.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 416.00 | 150 261.00 | | 381 416.00 |
DL TOTAL (I) | 828 509.00 | 447 093.00 | | 828 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 477.00 | 400 882.00 | | 403 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 602.00 | 286 502.00 | | 300 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 659.00 | 277 863.00 | | 256 659.00 |
EA Autres dettes | 543 406.00 | 60 642.00 | | 543 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 703.00 | 1 025 889.00 | | 1 504 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 213.00 | 1 472 982.00 | | 2 333 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 635 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 635 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 841 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 483.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 615.00 | | | 47 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 011.00 | 3 045 662.00 | | 3 845 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 595.00 | 2 895 401.00 | | 3 463 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 416.00 | 150 261.00 | | 381 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 887.00 | | 1 636.00 | 312 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 814.00 | | | 300 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 1 636.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 129.00 | 3 483.00 | | 6 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 129.00 | 3 483.00 | | 6 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 602.00 | 300 602.00 | | 300 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 965.00 | 543 965.00 | | 543 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 600 342.00 | 600 342.00 | | 600 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 65 858.00 | 334 142.00 | 400 000.00 |
VP Divers | 767 400.00 | 767 400.00 | | 767 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 659.00 | 256 659.00 | | 256 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 321.00 | 1 372 456.00 | 1 866.00 | 1 374 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 703.00 | 1 170 562.00 | 334 142.00 | 1 504 703.00 |