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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 910.00 | | 1 016 910.00 | 1 016 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 184 396.00 | | 184 396.00 | 184 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 306.00 | | 201 306.00 | 201 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 217.00 | | 1 218 217.00 | 1 218 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
CU Autres participations | 999 911.00 | | 999 911.00 | 999 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 991.00 | | | 178 991.00 |
DL TOTAL (I) | 216 991.00 | | | 216 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 035.00 | | | 870 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
EA Autres dettes | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 226.00 | | | 1 001 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 217.00 | | | 1 218 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 397.00 | | | 241 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 886.00 | | | 275 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 895.00 | | | 96 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 991.00 | | | 178 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 016 910.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 035.00 | 110 206.00 | 447 506.00 | 870 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 901 300.00 | | | 901 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
VW T.V.A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 226.00 | 241 397.00 | 447 506.00 | 1 001 226.00 |