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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 163.00 | | 1 043 163.00 | 1 043 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
BZ Autres créances | 127 526.00 | | 127 526.00 | 127 526.00 |
CF Disponibilités | 344 452.00 | | 344 452.00 | 344 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 358.00 | | 485 358.00 | 485 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 521.00 | | 1 528 521.00 | 1 528 521.00 |
CU Autres participations | 1 001 413.00 | | 1 001 413.00 | 1 001 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 175 191.00 | 175 191.00 | | 175 191.00 |
DH Report à nouveau | -14 584.00 | | | -14 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 777.00 | -14 584.00 | | 84 777.00 |
DL TOTAL (I) | 287 184.00 | 202 407.00 | | 287 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 101.00 | 804 743.00 | | 671 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 466.00 | 316 159.00 | | 420 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 542.00 | 2 048.00 | | 13 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 350.00 | 21 650.00 | | 20 350.00 |
EA Autres dettes | 115 877.00 | 114 235.00 | | 115 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 336.00 | 1 258 834.00 | | 1 241 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 521.00 | 1 461 241.00 | | 1 528 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 813.00 | 588 977.00 | | 718 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 192.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 192.00 | 23 772.00 | | 26 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 563.00 | 84 000.00 | | 307 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 786.00 | 98 584.00 | | 222 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 777.00 | -14 584.00 | | 84 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 260.00 | | 24 903.00 | 1 018 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 260.00 | | 24 903.00 | 1 018 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 877.00 | 115 877.00 | | 115 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
UX Autres créances clients | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VC Groupe et associés | 127 371.00 | 127 371.00 | | 127 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 857.00 | 147 334.00 | 522 523.00 | 669 857.00 |
VI Groupe et associés | 395 297.00 | 395 297.00 | | 395 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 886.00 | | | 134 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 656.00 | 182 656.00 | | 182 656.00 |
VW T.V.A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 336.00 | 718 813.00 | 522 523.00 | 1 241 336.00 |