| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 260.00 | | 1 018 260.00 | 1 018 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
CF Disponibilités | 401 761.00 | | 401 761.00 | 401 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 981.00 | | 442 981.00 | 442 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 241.00 | | 1 461 241.00 | 1 461 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
CU Autres participations | 1 001 261.00 | | 1 001 261.00 | 1 001 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 175 191.00 | | | 175 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 584.00 | 178 991.00 | | -14 584.00 |
DL TOTAL (I) | 202 407.00 | 216 991.00 | | 202 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 743.00 | 870 035.00 | | 804 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 159.00 | 2 469.00 | | 316 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048.00 | 1 140.00 | | 2 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 650.00 | 15 082.00 | | 21 650.00 |
EA Autres dettes | 114 235.00 | 112 500.00 | | 114 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 834.00 | 1 001 226.00 | | 1 258 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 241.00 | 1 218 217.00 | | 1 461 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 977.00 | 241 397.00 | | 588 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 772.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 772.00 | 15 463.00 | | 23 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 000.00 | 275 886.00 | | 84 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 584.00 | 96 895.00 | | 98 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 584.00 | 178 991.00 | | -14 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 910.00 | | 1 350.00 | 1 016 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 910.00 | | 1 350.00 | 1 016 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 235.00 | 114 235.00 | | 114 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 743.00 | 134 886.00 | 630 976.00 | 804 743.00 |
VI Groupe et associés | 315 377.00 | 315 377.00 | | 315 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 293.00 | | | 65 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 220.00 | 58 220.00 | | 58 220.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 834.00 | 588 977.00 | 630 976.00 | 1 258 834.00 |