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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 236 668.00 | | 2 236 668.00 | 2 236 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 835.00 | 8 310.00 | 37 525.00 | 45 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 634.00 | 40 653.00 | 153 981.00 | 194 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 236.00 | 48 963.00 | 2 442 272.00 | 2 491 236.00 |
BT Marchandises | 381 003.00 | | 381 003.00 | 381 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BZ Autres créances | 267 642.00 | | 267 642.00 | 267 642.00 |
CF Disponibilités | 95 883.00 | | 95 883.00 | 95 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 880.00 | | 754 880.00 | 754 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 116.00 | 48 963.00 | 3 197 153.00 | 3 246 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 986.00 | | | 85 986.00 |
DL TOTAL (I) | 86 986.00 | | | 86 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929 029.00 | | | 1 929 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 540.00 | | | 670 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 452.00 | | | 401 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 292.00 | | | 104 292.00 |
EA Autres dettes | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 110 166.00 | | | 3 110 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 153.00 | | | 3 197 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 491 236.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 491 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 236 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 236 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 098.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 963.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 453.00 | 401 453.00 | | 401 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 292.00 | 104 292.00 | | 104 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
UX Autres créances clients | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 929 030.00 | | | 1 929 030.00 |
VI Groupe et associés | 670 541.00 | 670 541.00 | | 670 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 929 030.00 | | | -1 929 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 643.00 | 267 643.00 | | 267 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 091.00 | 277 993.00 | 14 098.00 | 292 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 167.00 | 1 181 137.00 | | 3 110 167.00 |