| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 236 668.00 | | 2 236 668.00 | 2 236 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 835.00 | 25 908.00 | 19 927.00 | 45 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 703.00 | 136 734.00 | 163 969.00 | 300 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 305.00 | 162 643.00 | 2 434 662.00 | 2 597 305.00 |
BT Marchandises | 428 855.00 | | 428 855.00 | 428 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
BZ Autres créances | 225 469.00 | | 225 469.00 | 225 469.00 |
CF Disponibilités | 558 906.00 | | 558 906.00 | 558 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 701.00 | | 1 244 701.00 | 1 244 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 007.00 | 162 643.00 | 3 679 364.00 | 3 842 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 225 543.00 | 85 886.00 | | 225 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 043.00 | 139 657.00 | | 352 043.00 |
DL TOTAL (I) | 578 687.00 | 226 643.00 | | 578 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 171.00 | 2 100 099.00 | | 1 931 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 127.00 | 474 456.00 | | 438 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 340.00 | 532 004.00 | | 512 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 470.00 | 115 265.00 | | 215 470.00 |
EA Autres dettes | 3 567.00 | 9 598.00 | | 3 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 677.00 | 3 231 424.00 | | 3 100 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 364.00 | 3 458 068.00 | | 3 679 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 031.00 | | 36 602.00 | 2 562 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 327.00 | 2 597 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 236 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 327.00 | 346 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 236 668.00 | | | 2 236 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 264.00 | | 36 602.00 | 311 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 953.00 | 64 018.00 | 1 327.00 | 99 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 953.00 | 64 018.00 | 1 327.00 | 99 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 341.00 | 512 341.00 | | 512 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 470.00 | 215 470.00 | | 215 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
UX Autres créances clients | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 931 143.00 | | 250 000.00 | 1 931 143.00 |
VI Groupe et associés | 438 128.00 | 438 128.00 | | 438 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 956.00 | | | 168 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 425.00 | 250 425.00 | | 250 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 038.00 | 256 940.00 | 14 098.00 | 271 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 677.00 | 1 169 534.00 | 250 000.00 | 3 100 677.00 |