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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 236 668.00 | | 2 236 668.00 | 2 236 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 835.00 | 17 109.00 | 28 726.00 | 45 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 428.00 | 82 843.00 | 182 585.00 | 265 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 030.00 | 99 953.00 | 2 462 077.00 | 2 562 030.00 |
BT Marchandises | 390 416.00 | | 390 416.00 | 390 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BZ Autres créances | 188 084.00 | | 188 084.00 | 188 084.00 |
CF Disponibilités | 403 351.00 | | 403 351.00 | 403 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 990.00 | | 995 990.00 | 995 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 021.00 | 99 953.00 | 3 458 068.00 | 3 558 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 85 886.00 | | | 85 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 657.00 | 85 987.00 | | 139 657.00 |
DL TOTAL (I) | 226 643.00 | 86 987.00 | | 226 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 099.00 | 1 929 029.00 | | 2 100 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 456.00 | 670 540.00 | | 474 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 004.00 | 401 452.00 | | 532 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 265.00 | 104 292.00 | | 115 265.00 |
EA Autres dettes | 9 598.00 | 4 850.00 | | 9 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 231 424.00 | 3 110 165.00 | | 3 231 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 068.00 | 3 197 153.00 | | 3 458 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 236.00 | | 70 794.00 | 2 491 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 562 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 236 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 236 668.00 | | | 2 236 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 470.00 | | 70 794.00 | 240 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 963.00 | 50 990.00 | | 48 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 963.00 | 50 990.00 | | 48 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 004.00 | 532 004.00 | | 532 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 266.00 | 115 266.00 | | 115 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
UX Autres créances clients | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 099.00 | | 250 000.00 | 2 100 099.00 |
VI Groupe et associés | 474 456.00 | 474 456.00 | | 474 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -171 069.00 | | | -171 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 084.00 | 188 084.00 | | 188 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 321.00 | 202 223.00 | 14 098.00 | 216 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 231 425.00 | 1 131 325.00 | 250 000.00 | 3 231 425.00 |