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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
CF Disponibilités | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 348.00 | | 201 348.00 | 201 348.00 |
CU Autres participations | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
DL TOTAL (I) | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 619.00 | | | 171 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925.00 | | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 145.00 | | | 175 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 348.00 | | | 201 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 198 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 198 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 619.00 | 658.00 | 112 269.00 | 171 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 145.00 | 4 183.00 | 112 269.00 | 175 145.00 |